Software De Gestión De Dinero De La Divisa

La administración del dinero de Forex Gestión del dinero de la divisa. ganancias estables La administración del dinero edificio seguro el comercio es una forma comerciantes de la divisa controlar su flujo de dinero: literalmente, dentro o fuera del propio bolsillo. Sí, es simplemente el conocimiento y las habilidades en la gestión propia cuenta de la divisa. corredores de la divisa rara vez enseñarán a los comerciantes buenas habilidades de manejo de dinero, aunque casi todos los corredores ofrecerán algún tipo de educación, por lo tanto, es importante también aprender por su cuenta. Hay varias reglas de la buena administración del dinero: 1. Riesgo sólo un pequeño porcentaje del total de una cuenta ¿Por qué es tan importante La idea principal de todo el proceso de negociación es sobrevivir supervivencia es la primera tarea, después de lo cual viene haciendo el dinero. Uno debe entender claramente que son buenos comerciantes, en primer lugar, los sobrevivientes hábiles. Aquellos que también tienen bolsillos profundos pueden sostener, además, las pérdidas más grandes y continuar su actividad en condiciones desfavorables, ya que son financieramente capaz de hacerlo. Para un comerciante ordinario, las habilidades de supervivencia se convierten en un importante debe conocer requisito de mantener las operaciones de cambio propia cuentas vivo y ser capaz de obtener beneficios en la parte superior. Vamos a echar un vistazo al ejemplo que muestra una diferencia entre correr el riesgo de un pequeño porcentaje de capital y correr el riesgo de una más grande. En el peor de los casos, con diez pérdida de los oficios en una fila de la cuenta de operaciones sufrirá esto: software de gestión de dinero Usuario desde Abr 2010 Estado: Junior Member 2 Mensajes soy un novato total en el FX amp MM y estoy teniendo dificultad con el sistema de comprensión del mercado analizador L Podría explicar a mí como si yo soy 2 años de edad, paso a paso con ejemplos Alpari FX, margen de 1: 500, margen por 0,01 lote es de 3 USD oficios USDJPY son la pérdida Históricamente max fue -9.29 dólares por lote 0,01, pero es posible stoploss -16 pérdida de USD 0,01 por lote y de acuerdo con Metatrader 4 gráficos de comercio, el precio en múltiples ocasiones era muy muy lejos de stoploss -16 USD antes de rebotar y cerrar de beneficios o menos pérdidas. Por lo tanto, puse en MSA que el riesgo máximo fue de -16 USD por cada 0,01 LOT como mi estrategia dicta Balance Inicial en MSA 1000 USD Max tamaño del lote 10 000, porque Alpari FX permite un máximo de 100 Lotes 100 /0.01 10 000 lotes MSA Margen inicial por contrato 4, en la realidad Alpari quiere margen de 2 USD para USDJPY si el apalancamiento 1: 500 Sólo para estar seguro de Monte Carlo 10 000 muestras, Tamaño F7 Optimizar posición, fracción fija de equidad Estos son los oficios históricos 12.52 1.52 5.68 6.48 12.48 -1.95 -1.92 6.1 5,24 -4,96 14,33 9,58 15,69 6,58 7,38 11,96 11,24 4,64 5,85 14,56 8,39 4,31 9,07 1,02 -3,12 -0,18 3,18 -9,29 -4,54 6,41 5,55 12,75 12,49 18,17 22,79 -0,14 -1,33 21,17 7,55 -2.3 usdjpy. msa tamaño de la posición: Fracción Riesgo fijo fijo (): 100,0 (óptima) La equidad de inicio: 1.000,00 equidad alta: 1,542,937.19 equidad baja: 156.22 Beneficio neto: 1,541,937.19 equidad final: 1,542,937.19 Retorno sobre el Capital de inicio: 154200. Número de Operaciones: 41 por ciento rentables 73.17: 10.000 contratos por el máximo más grande de victorias: 227,900.00 Ave Win: 51,428.94 Max consec victorias: 26 La pérdida más grande: (334.44) Pérdida Ave: (84.63) Max cONSEC pérdidas: 7 Win - Tasa de pérdidas: 607,7 Ave Comercio: 37,608.22 Ave Comercio (): 24.10 Max Drawdown: 843,78 Max Drawdown ( ): 84.38 Ganancia Factor: 1657. Volver - relación de estiramiento: 1827. Modificado ratio de Sharpe: 0.7725 100 o incluso 150 de la equidad óptima fracción fija, realmente ¿Qué se quiere decir que tenga que arriesgar 100 de mi cuenta en cada operación Cómo debo usar MSA resulta entonces Aquí está la respuesta de MSA creador Youre no entender cómo funciona el programa. 100 duerma fracción fija significa que corre el riesgo de 100. Sólo riesgo hasta el tamaño máximo de posición. Se puede poner una fracción fija de 10 millones, y que no sería arriesgar más que el tamaño máximo. Es por eso que tiene un tamaño máximo. El resultado 100 es justo lo que la optimización se da porque se establece un límite máximo en el tamaño. Es por eso que usted sugirió utilizar los estudios de parámetros característicos para que pueda ver cómo la fracción fija está relacionada con los resultados. MSA ha sido utilizado por más de 1000 comerciantes desde hace más de 10 años, incluyendo a muchos administradores de dinero profesionales. Los cálculos han sido totalmente verificados. Lo siento si la funcionalidad del programa no es clara. Calculo tamaño muy parecido a este doble currentBalance 0 0 int nOrders PTU de fecha y hora for (int OPI (OrdersHistoryTotal () - 1) iPos gt 0 iPos--) si (OrderSelect (OPI, SELECTBYPOS, MODEHISTORY) // Sólo pedidos w / ampamp OrderMagicNumber () magic // mi número mágico ampamp OrderSymbol () Símbolo () // y mi pareja. ampamp OrderType () // Evitar lt OPSELL cr / bal forum. mql4 / 32363325360) doble OrderProfit TrueProfit () OrderSwap () OrderCommission () currentBalance TrueProfit si (depuración) Imprimir (quotTrue ProfitquotTrueProfitquotcurrentbalancequotcurrentbalancequotOrderProfitquotOrderProfit () quotOrderSwap () quotOrderSwap () quotOrderCommission () quotOrderCommission () quotOrderType () quotOrderType () quotOrderOpenPricequotOrderOpenPrice () quotOrderClosePricequotOrderClosePrice () quotOrderOpenTime () quotOrderOpenTime () quotOrderTicket () quotOrderTicket () quotOrderLots ( quotOrderLots) ()) // // currentBalance doble beneficio (OrderClosePrice () - OrderOpenPrice ()) OrderLots () MarketInfo (OrderSymbol (), MODETICKVALUE) / Punto // si (depuración) Imprimir (quotprofitquotprofit) currentBalance initialdeposit si (depuración) Imprimir (Símbolo () quotAccountFreeMargin () quotAccountFreeMargin () quotinitialdepositquotinitialdepositquot currentbalancequotcurrentbalance) currentbalancecurrentbalance0.95 doble normalizedbalance NormalizeDouble (currentBalance, 2) dobles RiskDollars (RiskPercent / 100) normalizedbalance RiskDollars NormalizeDouble (RiskDollars, 0) // deslizamiento extendido doble RiskStopLoss StopLoss10 Slippage10MarketInfo (Símbolo (), MODESPREAD) doble pipvalue (MarketInfo (Símbolo (), MODETICKVALUE) / MarketInfo (Símbolo (), MODETICKSIZE)) // Punto verdadero valor del pip estable en moneda de depósito USD impresión (quot RiskDollarsquot RiskDollarsquotRiskStopLossquotRiskStopLossquotpipvaluequotpipvaluequot1 RSLpipvaluequot riesgo mucho (pipvalueRiskStopLoss)) Tamaño de terreno NormalizeDouble (RiskDollars / (pipvalueRiskStopLoss), 2) imagen adjunta (clic para ampliar) Forex Gestión de dinero por Boris Schlossberg poner dos comerciantes novatos en frente de la pantalla, les proporcione la mejor alta probabilidad de puesta a punto, y por una buena medida, haga que cada uno tome el lado opuesto del comercio. Es más que probable, ambos terminar perdiendo dinero. Sin embargo, si se toman dos pros y hacer que se comercian en la dirección opuesta el uno del otro, con bastante frecuencia los comerciantes terminan yendo a ganar dinero - a pesar de la aparente contradicción de la premisa. ¿Cuál es la diferencia ¿Cuál es el factor más importante que separa los comerciantes experimentados de los aficionados La respuesta es la administración del dinero. Al igual que la dieta y el ejercicio, la administración del dinero es algo que la mayoría de los comerciantes de dientes para afuera, pero pocos la práctica en la vida real. La razón es simple: como comer saludable y mantenerse en forma, la administración del dinero puede parecer una actividad onerosa, desagradable. Obliga a los comerciantes para vigilar constantemente sus posiciones y tomar las pérdidas necesarias, y algunas personas les gusta hacer eso. Sin embargo, como demuestra la Figura 1, la pérdida de la asunción es crucial para el éxito comercial a largo plazo. Cantidad de equidad perdida cantidad de Retorno necesario para restaurar al original Valor Patrimonial Figura 1 - Esta tabla muestra lo difícil que es para recuperarse de una pérdida debilitante. Tenga en cuenta que un operador tendría que ganar 100 de su capital social - una hazaña lograda por menos de 1 de los operadores de todo el mundo - sólo para no perder en una cuenta con una pérdida de 50. A los 75 retiro, el comerciante debe cuadruplicar su cuenta sólo para traer de vuelta a su patrimonio original - verdaderamente una tarea hercúlea The Big One Aunque la mayoría de los comerciantes están familiarizados con las cifras anteriores, que están inevitablemente ignorados. libros de comercio están llenos de historias de los comerciantes perder uno, dos y hasta cinco años el valor de las ganancias en una sola operación ido terriblemente mal. Por lo general, la pérdida fuera de control es el resultado de la administración del dinero descuidado, sin paradas duras y un montón de bajas promedio en los largos y subidas medias en los pantalones cortos. Por encima de todo, la pérdida fuera de control se debe simplemente a una pérdida de la disciplina. La mayoría de los comerciantes comienzan su carrera de comercio, ya sea consciente o inconscientemente, visualizando el grande - el comercio que les hará millones y permitir que se retiren joven y vivir sin preocupaciones para el resto de sus vidas. En FX, esta fantasía se ve reforzada por el folklore de los mercados. ¿Quién puede olvidar el momento en que George Soros rompió el Banco de Inglaterra por un cortocircuito en la libra y se alejó con un fresco beneficio de 1 mil millones en un solo día, pero la verdad fría y dura para la mayoría de los comerciantes al por menor es que, en lugar de experimentar la gran victoria, la mayoría de los comerciantes son víctimas de un solo Gran pérdida que puede sacarlos del juego para siempre. Las lecciones aprendidas de los comerciantes Tough puede evitar este destino mediante el control de sus riesgos a través de detener las pérdidas. En Jack Schwagers famoso libro Market Wizards (1989), comerciante de día y seguidor de tendencia Larry Hite ofrece este consejo práctico: Nunca se arriesgue a más de 1 de capital total en cualquier comercio. Con sólo poner en riesgo 1, soy indiferente a cualquier comercio individual. Este es un muy buen enfoque. Un comerciante puede estar equivocado 20 veces seguidas y todavía tiene 80 de su izquierda equidad. La realidad es que muy pocos comerciantes tienen la disciplina para practicar este método de forma coherente. No a diferencia de un niño que aprende a no tocar una estufa caliente sólo después de haber sido quemado una o dos veces, la mayoría de los comerciantes sólo pueden absorber las lecciones de disciplina de riesgos a través de la dura experiencia de la pérdida monetaria. Esta es la razón más importante por la cual los operadores deben usar sólo su capital especulativo al entrar por primera vez el mercado de divisas. Cuando los novatos preguntan cuánto dinero deben comenzar a operar con, un avezado comerciante dice: Elija un número que no afectará materialmente su vida si llegara a perder por completo. Ahora subdividir ese número por cinco porque sus primeros intentos de negociación lo más probable es terminar en reventón. Esto también es un consejo muy sabio, y es bien vale la pena seguir para cualquier persona teniendo en cuenta el comercio de FX. Estilos de dirección de dinero En términos generales, hay dos maneras de practicar con éxito la administración del dinero. Un comerciante puede tomar muchas pequeñas paradas frecuentes y tratar a los beneficios de la cosecha de las pocas grandes operaciones ganadoras, o un comerciante puede optar por ir para muchas pequeñas ganancias ardilla-como y tomar paradas infrecuentes pero grandes con la esperanza de los muchos pequeños beneficios serán mayores que el unos grandes pérdidas. El primer método genera muchos casos menores de dolor psicológico, pero produce algunos momentos importantes de éxtasis. Por otra parte, la segunda estrategia ofrece muchos casos menores de alegría, pero a expensas de experimentar algunos golpes psicológicos muy desagradables. Con este enfoque de toda la parada, no es raro que perder una semana o incluso unos meses el valor de las ganancias en una o dos operaciones. (Para leer más, vea Introducción a los tipos de Trading: Swing Operaciones.) En gran medida, el método que elija dependerá de su personalidad que es parte del proceso de descubrimiento para cada comerciante. Una de las grandes ventajas del mercado de divisas es que puede dar cabida a ambos estilos por igual, sin ningún coste adicional para el comerciante al por menor. Desde FX es un mercado basado en difusión, el costo de cada operación es la misma, independientemente del tamaño de cualquier posición de los comerciantes dado. Por ejemplo, en EUR / USD, la mayoría de los comerciantes se encontrará con un margen de 3 pip igual al costo de 3 / 100th de 1 de la posición subyacente. Este costo será uniforme, en términos porcentuales, si el comerciante quiere tratar en lotes de 100 unidades o un montón millones de unidades de la moneda. Por ejemplo, si el comerciante quería utilizar una gran cantidad de 10.000 unidades, la propagación equivaldría a 3, pero por el mismo comercio utilizando únicamente los lotes de 100 unidades, la propagación sería un mero 0,03. Esto contrasta con el mercado de valores, donde, por ejemplo, una comisión de 100 acciones o 1.000 acciones de 20 acciones puede fijarse en 40, por lo que el coste efectivo de la transacción 2 en el caso de 100 acciones, pero sólo 0,2 en el caso de 1.000 acciones. Este tipo de variabilidad hace que sea muy difícil para los pequeños comerciantes en el mercado de acciones a escala en las posiciones, como las comisiones de costos fuertemente sesgado en contra de ellos. Sin embargo, los comerciantes de FX tienen la ventaja de precios uniformes y pueden practicar cualquier estilo de gestión de dinero que elijan, sin preocupación por los costos de transacción variables. Cuatro tipos de paradas Una vez que estén listos para el comercio con un enfoque serio de la administración del dinero y la cantidad adecuada de capital sea asignado a su cuenta, hay cuatro tipos de paradas usted puede considerar. 1. Equidad Stop Esta es la más simple de todas las paradas. El comerciante sólo se corre el riesgo de una cantidad predeterminada de su cuenta en una sola operación. Una medida común es arriesgarse a 2 de la cuenta en el mismo oficio. En una hipotética cuenta 10.000 de comercio, un comerciante podía arriesgarse a 200, o alrededor de 200 puntos, en un mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, o sólo 20 puntos en un nivel mucho 100.000 unidades. Operadores con estrategias agresivas pueden considerar el uso de 5 paradas de equidad, pero tenga en cuenta que esta cantidad se considera generalmente que es el límite superior de la administración del dinero prudente porque 10 operaciones erróneas consecutivas se utilizaran los fondos de la cuenta 50. Una de las críticas de la parada de la equidad es que coloca un punto de salida en una posición arbitraria comerciantes. El comercio no es liquidada como resultado de una respuesta lógica a la acción del precio del mercado, sino más bien para satisfacer a los comerciantes de los controles internos de riesgo. 2. Tabla de análisis de parada técnica puede generar miles de posibles paradas, impulsados ​​por la acción del precio de las listas o varias señales indicadoras técnicos. comerciantes de orientación técnica les gusta combinar estos puntos de salida con las reglas de parada equidad estándar para formular gráficos paradas. Un ejemplo clásico de una parada de tabla es el punto más alto de oscilación / baja. En la figura 2 un comerciante con nuestra hipotética 10.000 cuenta a través de la parada de la carta podría vender un mini lote correr el riesgo de 150 puntos, o alrededor de 1,5 de la cuenta. 3. La volatilidad de parada Una versión más sofisticada de la parada gráfico utiliza la volatilidad en lugar de la acción del precio para establecer los parámetros de riesgo. La idea es que en un entorno de alta volatilidad, cuando los precios atraviesan amplios intervalos, el comerciante tiene que adaptarse a las condiciones actuales y permitir que la posición de un mayor margen de riesgo para evitar ser detenido por el ruido intra-mercado. Lo contrario es cierto para un entorno de baja volatilidad, en el que tendrían que ser comprimido parámetros de riesgo. Una manera fácil de medir la volatilidad es mediante el uso de las bandas de Bollinger, que emplean desviación estándar para medir la variación en el precio. Las figuras 3 y 4 muestran una alta volatilidad y una parada de baja volatilidad con bandas de Bollinger. En la figura 3 la parada de la volatilidad también permite al operador utilizar un enfoque de escalado en lograr un mejor precio mezclado y un punto de equilibrio más rápido. Tenga en cuenta que la exposición total al riesgo de la posición no debe superar los 2 de la cuenta, por lo tanto, es fundamental que el comerciante utilice lotes más pequeños al tamaño adecuadamente su riesgo acumulado en el comercio. 4. Margen Stop Esta es tal vez el más ortodoxo de todas las estrategias de manejo de dinero, pero puede ser un método efectivo en FX, si se usa con prudencia. A diferencia de los mercados basados ​​en el intercambio, los mercados de divisas funcionan las 24 horas del día. Por lo tanto, los comerciantes de FX pueden liquidar sus posiciones de clientes casi tan pronto como se desencadenan una llamada de margen. Por esta razón, los clientes de FX son rara vez en peligro de generar un saldo negativo en su cuenta, ya que las computadoras se cierran automáticamente todas las posiciones. Esta estrategia de manejo de dinero requiere el comerciante para subdividir su capital en 10 partes iguales. En nuestro ejemplo, 10.000 original, el comerciante sería abrir la cuenta con un distribuidor de FX, pero sólo 1.000 cablear en lugar de 10.000, dejando a los otros 9.000 en su cuenta bancaria. La mayoría de los comerciantes de FX ofrecen 100: 1 de apalancamiento, por lo que un depósito de 1.000 permitirían al operador para controlar una gran cantidad estándar de 100.000 unidades. Sin embargo, incluso un movimiento de 1 punto contra el comerciante daría lugar a una demanda de cobertura (desde 1.000 es lo mínimo que el distribuidor necesita). Por lo tanto, dependiendo de la tolerancia a los comerciantes de riesgo, él o ella puede optar por el comercio una posición mucho 50.000 unidades, lo que permite que él o ella espacio para casi 100 puntos (en un lote de 50.000 el distribuidor necesita 500 de margen, por lo que 1.000 pérdida de 100 puntos 50.000 terreno 500). Independientemente de la cantidad de apalancamiento supone el comerciante, este análisis controlado de su capital especulativo evitaría que el comerciante de la voladura de su cuenta en un solo comercio y permitiría que él o ella para tomar muchas oscilaciones en una potencialmente rentable puesta a punto sin la preocupación o cuidado de fijar topes manuales. Para aquellos comerciantes que les gusta practicar el tener un montón, apuestan un estilo montón, este enfoque puede ser muy interesante. Conclusión Como se puede ver, la administración del dinero en FX es tan flexible y tan variadas como el propio mercado. La única regla universal es que todos los comerciantes en este mercado deben practicar alguna forma de ella con el fin de tener éxito. Por Boris Schlossberg, estratega de divisas, FXCM Reproducido con permiso del Investopedia Boris Schlossberg es el estratega cambiario de Forex Capital Markets en Nueva York, uno de los mayores creadores de mercado de divisas al por menor en el mundo. Es comentarista frecuente para Bloomberg, Reuters, CNBC y Dow Jones CBS Marketwatch. Su libro Análisis técnico del mercado de divisas, publicado por John Wiley and Sons, está disponible en Amazon, donde también alberga un blog sobre todas las cosas trading. Forex: Administración del dinero asuntos sometidos dos comerciantes novatos en frente de la pantalla, les proporcione su mejor alta probabilidad de puesta a punto, y por una buena medida, haga que cada uno tome el lado opuesto del comercio. Es más que probable, ambos terminar perdiendo dinero. Sin embargo, si se toman dos pros y hacer que se comercian en la dirección opuesta el uno del otro, con bastante frecuencia los comerciantes terminan yendo a ganar dinero - a pesar de la aparente contradicción de la premisa. ¿Cuál es la diferencia ¿Cuál es el factor más importante que separa los comerciantes experimentados de los aficionados La respuesta es la administración del dinero. Al igual que la dieta y el ejercicio, la administración del dinero es algo que la mayoría de los comerciantes de dientes para afuera, pero pocos la práctica en la vida real. La razón es simple: como comer saludable y mantenerse en forma, la administración del dinero puede parecer una actividad onerosa, desagradable. Obliga a los comerciantes para vigilar constantemente sus posiciones y tomar las pérdidas necesarias, y algunas personas les gusta hacer eso. Sin embargo, como demuestra la Figura 1, la pérdida de la asunción es crucial para el éxito comercial a largo plazo. Cantidad de equidad perdida Figura 1 - Esta tabla muestra lo difícil que es para recuperarse de una pérdida debilitante. Tenga en cuenta que un operador tendría que ganar 100 de su capital social - una hazaña lograda por menos de 1 de los operadores de todo el mundo - sólo para no perder en una cuenta con una pérdida de 50. A los 75 retiro. el comerciante debe cuadruplicar su cuenta sólo para traer de vuelta a su patrimonio original - verdaderamente una tarea hercúlea The Big One Aunque la mayoría de los comerciantes están familiarizados con las cifras anteriores, que están inevitablemente ignorados. libros de comercio están llenos de historias de los comerciantes perder uno, dos y hasta cinco años el valor de las ganancias en una sola operación ido terriblemente mal. Por lo general, la pérdida fuera de control es el resultado de la administración del dinero descuidado, sin paradas duras y un montón de bajas promedio en los largos y subidas medias en los pantalones cortos. Por encima de todo, la pérdida fuera de control se debe simplemente a una pérdida de la disciplina. La mayoría de los comerciantes comienzan su carrera de comercio, ya sea consciente o inconscientemente, visualizando el grande - el comercio que les hará millones y permitir que se retiren joven y vivir sin preocupaciones para el resto de sus vidas. En divisas. esta fantasía se ve reforzada por el folklore de los mercados. ¿Quién puede olvidar el momento en que George Soros rompió el Banco de Inglaterra por un cortocircuito en la libra y se alejó con un fresco beneficio de 1 mil millones en un solo día, pero la verdad fría y dura para la mayoría de los comerciantes al por menor es que, en lugar de experimentar la gran victoria, la mayoría de los comerciantes son víctimas de un solo Gran pérdida que puede sacarlos del juego para siempre. Las lecciones aprendidas de los comerciantes Tough puede evitar este destino mediante el control de sus riesgos a través de detener las pérdidas. En Jack Schwagers famoso libro Market Wizards (1989), comerciante de día y seguidor de tendencia Larry Hite ofrece este consejo práctico: Nunca se arriesgue a más de 1 de capital total en cualquier comercio. Con sólo poner en riesgo 1, soy indiferente a cualquier comercio individual. Este es un muy buen enfoque. Un comerciante puede estar equivocado 20 veces seguidas y todavía tiene 80 de su izquierda equidad. La realidad es que muy pocos comerciantes tienen la disciplina para practicar este método de forma coherente. No a diferencia de un niño que aprende a no tocar una estufa caliente sólo después de haber sido quemado una o dos veces, la mayoría de los comerciantes sólo pueden absorber las lecciones de disciplina de riesgos a través de la dura experiencia de la pérdida monetaria. Esta es la razón más importante por la cual los operadores deben usar sólo su capital especulativo al entrar por primera vez el mercado de divisas. Cuando los novatos preguntan cuánto dinero deben comenzar a operar con, un avezado comerciante dice: Elija un número que no afectará materialmente su vida si llegara a perder por completo. Ahora subdividir ese número por cinco porque sus primeros intentos de negociación lo más probable es terminar en reventón. Esto también es un consejo muy sabio, y es bien vale la pena seguir para cualquier persona teniendo en cuenta el comercio de divisas. Estilos de dirección de dinero En términos generales, hay dos maneras de practicar con éxito la administración del dinero. Un comerciante puede tomar muchas pequeñas paradas frecuentes y tratar a los beneficios de la cosecha de las pocas grandes operaciones ganadoras, o un comerciante puede optar por ir para muchas pequeñas ganancias ardilla-como y tomar paradas infrecuentes pero grandes con la esperanza de los muchos pequeños beneficios serán mayores que el unos grandes pérdidas. El primer método genera muchos casos menores de dolor psicológico, pero produce algunos momentos importantes de éxtasis. Por otra parte, la segunda estrategia ofrece muchos casos menores de alegría, pero a expensas de experimentar algunos golpes psicológicos muy desagradables. Con este enfoque de toda la parada, no es raro que perder una semana o incluso unos meses el valor de las ganancias en una o dos operaciones. (Para leer más, vea Introducción a los tipos de Trading: Swing Operaciones.) En gran medida, el método que elija dependerá de su personalidad que es parte del proceso de descubrimiento para cada comerciante. Una de las grandes ventajas del mercado de divisas es que puede dar cabida a ambos estilos por igual, sin ningún coste adicional para el comerciante al por menor. Dado que la divisa es un mercado propagación - basado, el costo de cada transacción es la misma, independientemente del tamaño de cualquier posición dada comerciantes. Por ejemplo, en EUR / USD, la mayoría de los comerciantes se encontrará con un margen de 3 pip igual al costo de 3/100 de 1 º de la posición subyacente. Este costo será uniforme, en términos porcentuales, si el comerciante quiere tratar en lotes de 100 unidades o un montón millones de unidades de la moneda. Por ejemplo, si el comerciante quería utilizar una gran cantidad de 10.000 unidades, la propagación equivaldría a 3, pero por el mismo comercio utilizando únicamente los lotes de 100 unidades, la propagación sería un mero 0,03. Esto contrasta con el mercado de valores, donde, por ejemplo, una comisión de 100 acciones o 1.000 acciones de 20 acciones puede fijarse en 40, por lo que el coste efectivo de la transacción 2 en el caso de 100 acciones, pero sólo 0,2 en el caso de 1.000 acciones. Este tipo de variabilidad hace que sea muy difícil para los pequeños comerciantes en el mercado de acciones a escala en las posiciones, como las comisiones de costos fuertemente sesgado en contra de ellos. Sin embargo, los operadores de divisas tienen la ventaja de precios uniformes y pueden practicar cualquier estilo de gestión de dinero que elijan, sin preocupación por los costos de transacción variables. Cuatro tipos de paradas Una vez que estén listos para el comercio con un enfoque serio de la administración del dinero y la cantidad adecuada de capital sea asignado a su cuenta, hay cuatro tipos de paradas usted puede considerar. 1. Equidad Stop - Este es el más simple de todas las paradas. El comerciante sólo se corre el riesgo de una cantidad predeterminada de su cuenta en una sola operación. Una medida común es arriesgarse a 2 de la cuenta en el mismo oficio. En una hipotética cuenta 10.000 comercio. un comerciante podía arriesgarse a 200, o alrededor de 200 puntos, en un mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, o sólo 20 puntos en un nivel mucho 100.000 unidades. Operadores con estrategias agresivas pueden considerar el uso de 5 paradas de equidad, pero tenga en cuenta que esta cantidad se considera generalmente que es el límite superior de la administración del dinero prudente porque 10 operaciones erróneas consecutivas se utilizaran los fondos de la cuenta 50. Una de las críticas de la parada de la equidad es que coloca un punto de salida en una posición arbitraria comerciantes. El comercio no es liquidada como resultado de una respuesta lógica a la acción del precio del mercado, sino más bien para satisfacer a los comerciantes de los controles internos de riesgo. 2. Gráfico Stop - El análisis técnico puede generar miles de posibles paradas, impulsados ​​por la acción del precio de las listas o varias señales indicadoras técnicos. comerciantes de orientación técnica les gusta combinar estos puntos de salida con las reglas de parada equidad estándar para formular gráficos paradas. Un ejemplo clásico de una parada de tabla es el punto más alto de oscilación / baja. En la figura 2 un comerciante con nuestra hipotética 10.000 cuenta a través de la parada de la carta podría vender un mini lote correr el riesgo de 150 puntos, o alrededor de 1,5 de la cuenta. 3. Volatilidad Stop - Una versión más sofisticada de la parada gráfico utiliza la volatilidad en lugar de la acción del precio para establecer los parámetros de riesgo. La idea es que en un entorno de alta volatilidad, cuando los precios atraviesan amplios intervalos, el comerciante tiene que adaptarse a las condiciones actuales y permitir que la posición de un mayor margen de riesgo para evitar ser detenido por el ruido intra-mercado. Lo contrario es cierto para un entorno de baja volatilidad, en el que tendrían que ser comprimido parámetros de riesgo. Una manera fácil de medir la volatilidad es mediante el uso de las bandas de Bollinger. que emplean desviación estándar para medir la variación en el precio. Las figuras 3 y 4 muestran una alta volatilidad y una parada de baja volatilidad con las Bandas de Bollinger. En la figura 3 la parada de la volatilidad también permite al operador utilizar un enfoque de escalado en lograr un mejor precio mezclado y un rápido punto de equilibrio. Tenga en cuenta que la exposición total al riesgo de la posición no debe superar los 2 de la cuenta, por lo tanto, es fundamental que el comerciante utilice lotes más pequeños de tamaño adecuadamente su riesgo acumulado en la Gestión trade. Money poner dos comerciantes novatos en frente de la pantalla , proporcionarles la mejor alta probabilidad de puesta a punto, y por una buena medida, haga que cada uno tome el lado opuesto del comercio. Es más que probable, ambos terminar perdiendo dinero. Sin embargo, si se toman dos pros y hacer que se comercian en la dirección opuesta el uno del otro, con bastante frecuencia los comerciantes terminan yendo a ganar dinero - a pesar de la aparente contradicción de la premisa. ¿Cuál es la diferencia ¿Cuál es el factor más importante que separa los comerciantes experimentados de los aficionados La respuesta es la administración del dinero. Al igual que la dieta y el ejercicio, la administración del dinero es algo que la mayoría de los comerciantes de dientes para afuera, pero pocos la práctica en la vida real. La razón es simple: como comer saludable y mantenerse en forma, la administración del dinero puede parecer una actividad onerosa, desagradable. Obliga a los comerciantes para vigilar constantemente sus posiciones y tomar las pérdidas necesarias, y algunas personas les gusta hacer eso. Sin embargo, como demuestra la Figura 1, la pérdida de la asunción es crucial para el éxito comercial a largo plazo. Cantidad de equidad perdida cantidad de Retorno necesario para restaurar al original Valor Patrimonial Figura 1 - Esta tabla muestra lo difícil que es para recuperarse de una pérdida debilitante. Tenga en cuenta que un operador tendría que ganar 100 de su capital social - una hazaña lograda por menos de 1 de los operadores de todo el mundo - sólo para no perder en una cuenta con una pérdida de 50. A los 75 retiro, el comerciante debe cuadruplicar su cuenta sólo para traer de vuelta a su patrimonio original - verdaderamente una tarea hercúlea The Big One Aunque la mayoría de los comerciantes están familiarizados con las cifras anteriores, que están inevitablemente ignorados. libros de comercio están llenos de historias de los comerciantes perder uno, dos y hasta cinco años el valor de las ganancias en una sola operación ido terriblemente mal. Por lo general, la pérdida fuera de control es el resultado de la administración del dinero descuidado, sin paradas duras y un montón de bajas promedio en los largos y subidas medias en los pantalones cortos. Por encima de todo, la pérdida fuera de control se debe simplemente a una pérdida de la disciplina. La mayoría de los comerciantes comienzan su carrera de comercio, ya sea consciente o inconscientemente, visualizando el grande - el comercio que les hará millones y permitir que se retiren joven y vivir sin preocupaciones para el resto de sus vidas. En divisas, esta fantasía se ve reforzada por el folklore de los mercados. ¿Quién puede olvidar el momento en que George Soros rompió el Banco de Inglaterra por un cortocircuito en la libra y se alejó con un fresco beneficio de 1 mil millones en un solo día, pero la verdad fría y dura para la mayoría de los comerciantes al por menor es que, en lugar de experimentar la gran victoria, la mayoría de los comerciantes son víctimas de un solo Gran pérdida que puede sacarlos del juego para siempre. Las lecciones aprendidas de los comerciantes Tough puede evitar este destino mediante el control de sus riesgos a través de detener las pérdidas. En Jack Schwagers famoso libro Market Wizards (1989), comerciante de día y seguidor de tendencia Larry Hite ofrece este consejo práctico: Nunca se arriesgue a más de 1 de capital total en cualquier comercio. Con sólo poner en riesgo 1, soy indiferente a cualquier comercio individual. Este es un muy buen enfoque. Un comerciante puede estar equivocado 20 veces seguidas y todavía tiene 80 de su izquierda equidad. La realidad es que muy pocos comerciantes tienen la disciplina para practicar este método de forma coherente. No a diferencia de un niño que aprende a no tocar una estufa caliente sólo después de haber sido quemado una o dos veces, la mayoría de los comerciantes sólo pueden absorber las lecciones de disciplina de riesgos a través de la dura experiencia de la pérdida monetaria. Esta es la razón más importante por la cual los operadores deben usar sólo su capital especulativo al entrar por primera vez el mercado de divisas. Cuando los novatos preguntan cuánto dinero deben comenzar a operar con, un avezado comerciante dice: Elija un número que no afectará materialmente su vida si llegara a perder por completo. Ahora subdividir ese número por cinco porque sus primeros intentos de negociación lo más probable es terminar en reventón. Esto también es un consejo muy sabio, y es bien vale la pena seguir para cualquier persona teniendo en cuenta el comercio de divisas. Estilos de dirección de dinero En términos generales, hay dos maneras de practicar con éxito la administración del dinero. Un comerciante puede tomar muchas pequeñas paradas frecuentes y tratar a los beneficios de la cosecha de las pocas grandes operaciones ganadoras, o un comerciante puede optar por ir para muchas pequeñas ganancias ardilla-como y tomar paradas infrecuentes pero grandes con la esperanza de los muchos pequeños beneficios serán mayores que el unos grandes pérdidas. El primer método genera muchos casos menores de dolor psicológico, pero produce algunos momentos importantes de éxtasis. Por otra parte, la segunda estrategia ofrece muchos casos menores de alegría, pero a expensas de experimentar algunos golpes psicológicos muy desagradables. Con este enfoque de toda la parada, no es raro que perder una semana o incluso unos meses el valor de las ganancias en una o dos operaciones. (Para leer más, vea Introducción a los tipos de Trading: Swing Operaciones.) En gran medida, el método que elija dependerá de su personalidad que es parte del proceso de descubrimiento para cada comerciante. Una de las grandes ventajas del mercado de divisas es que puede dar cabida a ambos estilos por igual, sin ningún coste adicional para el comerciante al por menor. Dado que la divisa es un mercado propagación - basado, el costo de cada transacción es la misma, independientemente del tamaño de cualquier posición dada comerciantes. Por ejemplo, en EUR / USD, la mayoría de los comerciantes se encontrará con un margen de 3 pip igual al costo de 3/100 de 1 º de la posición subyacente. Este costo será uniforme, en términos porcentuales, si el comerciante quiere tratar en lotes de 100 unidades o un montón millones de unidades de la moneda. Por ejemplo, si el comerciante quería utilizar una gran cantidad de 10.000 unidades, la propagación equivaldría a 3, pero por el mismo comercio utilizando únicamente los lotes de 100 unidades, la propagación sería un mero 0,03. Esto contrasta con el mercado de valores, donde, por ejemplo, una comisión de 100 acciones o 1.000 acciones de 20 acciones puede fijarse en 40, por lo que el coste efectivo de la transacción 2 en el caso de 100 acciones, pero sólo 0,2 en el caso de 1.000 acciones. Este tipo de variabilidad hace que sea muy difícil para los pequeños comerciantes en el mercado de acciones a escala en las posiciones, como las comisiones de costos fuertemente sesgado en contra de ellos. Sin embargo, los operadores de divisas tienen la ventaja de precios uniformes y pueden practicar cualquier estilo de gestión de dinero que elijan, sin preocupación por los costos de transacción variables. Cuatro tipos de paradas Una vez que estén listos para el comercio con un enfoque serio de la administración del dinero y la cantidad adecuada de capital sea asignado a su cuenta, hay cuatro tipos de paradas usted puede considerar. 1. Equidad Stop - Este es el más simple de todas las paradas. El comerciante sólo se corre el riesgo de una cantidad predeterminada de su cuenta en una sola operación. Una medida común es arriesgarse a 2 de la cuenta en el mismo oficio. En una hipotética cuenta 10.000 de comercio, un comerciante podía arriesgarse a 200, o alrededor de 200 puntos, en un mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, o sólo 20 puntos en un nivel mucho 100.000 unidades. Operadores con estrategias agresivas pueden considerar el uso de 5 paradas de equidad, pero tenga en cuenta que esta cantidad se considera generalmente que es el límite superior de la administración del dinero prudente porque 10 operaciones erróneas consecutivas se utilizaran los fondos de la cuenta 50. Una de las críticas de la parada de la equidad es que coloca un punto de salida en una posición arbitraria comerciantes. El comercio no es liquidada como resultado de una respuesta lógica a la acción del precio del mercado, sino más bien para satisfacer a los comerciantes de los controles internos de riesgo. 2. Gráfico Stop - El análisis técnico puede generar miles de posibles paradas, impulsados ​​por la acción del precio de las listas o varias señales indicadoras técnicos. comerciantes de orientación técnica les gusta combinar estos puntos de salida con las reglas de parada equidad estándar para formular gráficos paradas. Un ejemplo clásico de una parada de tabla es el punto más alto de oscilación / baja. En la figura 2 un comerciante con nuestra hipotética 10.000 cuenta a través de la parada de la carta podría vender un mini lote correr el riesgo de 150 puntos, o alrededor de 1,5 de la cuenta. 3. Volatilidad Stop - Una versión más sofisticada de la parada gráfico utiliza la volatilidad en lugar de la acción del precio para establecer los parámetros de riesgo. La idea es que en un entorno de alta volatilidad, cuando los precios atraviesan amplios intervalos, el comerciante tiene que adaptarse a las condiciones actuales y permitir que la posición de un mayor margen de riesgo para evitar ser detenido por el ruido intra-mercado. Lo contrario es cierto para un entorno de baja volatilidad, en el que tendrían que ser comprimido parámetros de riesgo. Una manera fácil de medir la volatilidad es mediante el uso de las bandas de Bollinger. que emplean desviación estándar para medir la variación en el precio. Las figuras 3 y 4 muestran una alta volatilidad y una parada de baja volatilidad con las Bandas de Bollinger. En la figura 3 la parada de la volatilidad también permite al operador utilizar un enfoque de escalado en lograr un mejor precio mezclado y un rápido punto de equilibrio. Tenga en cuenta que la exposición total al riesgo de la posición no debe superar los 2 de la cuenta, por lo tanto, es fundamental que el comerciante utilice lotes más pequeños al tamaño adecuadamente su riesgo acumulado en el comercio. 13 4. Margen Stop - Este es quizás el más ortodoxo de todas las estrategias de manejo de dinero, pero puede ser un método efectivo en la divisa, si se usa con prudencia. A diferencia de los mercados basados ​​en el intercambio, los mercados de divisas funcionan las 24 horas del día. Por lo tanto, los comerciantes de divisas pueden liquidar sus posiciones de clientes casi tan pronto como se desencadenan una llamada de margen. Por esta razón, los clientes de la divisa son rara vez en peligro de generar un saldo negativo en su cuenta, ya que las computadoras se cierran automáticamente todas las posiciones. Esta estrategia de manejo de dinero requiere el comerciante para subdividir su capital en 10 partes iguales. En nuestro ejemplo, 10.000 original, el comerciante sería abrir la cuenta con un distribuidor de divisas pero sólo cablear 1.000 en lugar de 10.000, dejando a los otros 9.000 en su cuenta bancaria. La mayoría de los comerciantes de divisas ofrecen 100: 1 de apalancamiento, por lo que un depósito de 1.000 permitirían al operador para controlar una gran cantidad estándar de 100.000 unidades. Sin embargo, incluso un movimiento de 1 punto contra el comerciante daría lugar a una demanda de cobertura (desde 1.000 es lo mínimo que el distribuidor necesita). Por lo tanto, dependiendo de la tolerancia a los comerciantes de riesgo, él o ella puede optar por el comercio una posición mucho 50.000 unidades, lo que permite que él o ella espacio para casi 100 puntos (en un lote de 50.000 el distribuidor necesita 500 de margen, por lo que 1.000 pérdida de 100 puntos 50.000 terreno 500). Independientemente de la cantidad de apalancamiento supone el comerciante, este análisis controlado de su capital especulativo evitaría que el comerciante de la voladura de su cuenta en un solo comercio y permitiría que él o ella para tomar muchas oscilaciones en una potencialmente rentable puesta a punto sin la preocupación o cuidado de fijar topes manuales. Para aquellos comerciantes que les gusta practicar el tener un montón, apuestan un estilo montón, este enfoque puede ser muy interesante. Conclusión Como se puede ver, la administración del dinero en forex es tan flexible y tan variadas como el propio mercado. La única regla universal es que todos los comerciantes en este mercado deben practicar alguna forma de ella con el fin de tener éxito. Para la lectura adicional, véase El vadear en el mercado de divisas. Primeros pasos en Forex y un cebador en el mercado Forex.